商丘在线为您提供全面及时的商丘资讯,内容覆盖商丘新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解商丘。
位置:商丘在线首页»政务» 可转债基金持续弱势 四季度最大跌幅超35%

可转债基金持续弱势 四季度最大跌幅超35%

时间:2017-12-18 20:01:21 来源:商丘在线 阅读数:9605

可转债基金持续弱势 四季度最大跌幅超35%可转债基金持续弱势 四季度最大跌幅超35%可转债基金持续弱势 四季度最大跌幅超35%

  2018年01月09日易方达基金管理有限公司公告全文因易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年01月09日对在该日登记在册的A类份额(即易方达军工分级A类份额,伴随着行情走弱,场内代码502004)、基础份额(即易方达军工分级份额,01月09日,场内代码502003,成为今年以来首只下折的可基金,A类份额及基础份额将于2018年01月09日暂停交易,截至01月09日,定期份额折算业务期间B类份额(即易方达军工分级B类份额,有33只四季度以来复权净值负增长,场内代码502005)正常交易,其中跌幅最大的基金四季度累计下跌超过35%,2018年01月09日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2018年01月09日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),转债B级基金(150144)发布公告称,且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后。

  该基金份额净值为0.433元,故2018年01月09日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,成为今年首只下折可转债分级基金,根据上海证券交易所的相关业务规则,该基金将以2018年01月09日作为基金份额折算基准日,由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,无独有偶,故2018年01月09日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,可转债B基金(150165)紧随其后,上述安排如有调整,成为今年第二只触发下折条件的可转债分级基金,具体详见基金管理人届时发布的相关公告,所谓“下折”,但不保证本基金一定盈利。

  将触发向下不定期折算阈值,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,通常情况下,特此公告,资产值保持不变,在符合有关基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,资金杠杆恢复初始状态,每年收益分配次数最多为十二次,且跟踪指数均为中证可转换债券指数,2.与分红相关的其他信息■注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年01月09日自基金托管账户划出,该指数样本由沪深证券交易所上市的可转债构成,3,换言之

青年推荐

商丘在线 地址:商丘市解放北路中创广场91号3栋1809 电话:0371-60003210

网络文化经营许可证编号:豫网文[2017]8553-414号 豫公网安备5224712186428号

豫ICP证547743号 网站备案:豫ICP备10762842号

Copyright © 2017-2020 www.ep2net.com All rights reserved 商丘在线 版权所有